融資方為中央企業旗下商業保理平臺，依托央企背景和產業資源，聚焦供應鏈金融與資產證券化業務，近三年利潤年均增長122.18%，ROE穩定在10%以上，承諾股東分紅比例不低于凈利潤50%。現擬通過增資擴股的方式引入投資者，釋放股比20%-30%。增資后，現股東仍保持第一大股東地位。本次增資旨在擴大業務規模、優化融資結構，為投資者提供穩健回報與參與央企保理龍頭發展的戰略機遇，是參與央企金融平臺建設、共享行業增長機遇的優質窗口。

圖片來源：AI生成

融資方基本情況

1、公司簡介

融資方成立于2020年，注冊資本8億元，為央企全資公司，獲AA+主體評級。公司定位為集團產業產融協同平臺，以供應鏈保理、新能源保理、資產證券化為核心業務。

2、發展沿革及現狀

2023年累計業務投放超200億元，連續兩年利潤總額超1億元，2024年實現利潤1.2億元，0逾期、0不良。資產規模穩步增長，2024年總資產達71.22億元，凈資產收益率(ROE)穩定在10%以上。

3、業務開展情況

三大業務板塊：

供應鏈與工程建設：服務集團核心企業，累計實現資產出表4.94億元，2025年目標投放規模20億元。

新能源保理：創新“租賃+保理”模式，協同集團裝機容量超5GW，助力新能源項目落地。

資產證券化：發行央企ABS、ABCP等產品，累計盤活資產超15億元，節約融資成本數千萬元。

4、合作伙伴

集團成員單位、40余家銀行及金融機構。

5、經營狀況

未來發展規劃

1、行業現狀與前景

行業規模：2023年商業保理業務量達2.7萬億元，年增長20.5%，服務領域向供應鏈金融、跨境貿易延伸。

趨勢：數字化轉型(區塊鏈、AI應用)、跨境保理、普惠金融推動行業持續擴容。

2、公司規劃

業務拓展：2025年注冊資本增至15億元，新增服務集團業務規模50億元，目標利潤總額1.55億元。開拓跨境保理，協同“一帶一路”項目，2025年境外投放目標5億元。

數字化轉型：打造產業鏈金融服務平臺，實現業務全在線、風險可控、效率提升。

資金保障：構建“間接+直接”多層次融資體系，“十五五”期間目標授信600億元，發行ABS/ABN產品規模超150億元。

項目亮點

1、央企背景

融資方所屬集團為中央直接管理的特大型國有重要骨干企業，國資背書保障穩定性，同時，產融協同優勢明顯，深度服務集團產業鏈，資產證券化能力行業領先。

2、業績增長強勁

融資方近三年利潤年均增速122.18%，ROE穩定10%+，未來年利潤增長率不低于15%。

3、分紅承諾

按不低于凈利潤50%的比例進行股東分紅，有條件開放董事會席位參與公司治理。

增資計劃

1、規模與股比

擬募資約3億元，釋放股比20%-30%，增資后現股東仍為第一大股東。

2、資金用途

拓展業務規模、優化融資結構、支持數字化轉型及跨境業務布局。

3、投資者條件

投資者近兩年連續盈利，凈資產不低于出資額2倍；以自有資金入股，具備產業金融或供應鏈管理背景；承諾三年內不轉讓股權、不質押。

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圖片來源：找項目網